市场新闻
  • 国际金价重新走强,区间震荡依旧,关注两大重要数据
    周四(4月15日),国际金价重新走强,受美元疲软提振,投资人等待稍晚美国的初请失业金数据和3月零售销售数据,以获得美国经济复苏状况的更多线索。 北京时间15:18,现货黄金上涨0.60%至1746.89美元/盎司;COMEX期金主力合约上涨0.60%至1746.8美元/盎司;美元指数下跌0.08%至91.581。 美元指数创3月18日以来新低至91.558。StoneX Group的分析师Yingtao Jin表示:“美联储官员表态,暗示愿意容忍通胀进一步上涨后,美元走软,给黄金带来支撑。” 纽约联储主席威廉姆斯周三表示,随着经济从大流行中复苏,短期内通胀可能不稳定,但整体物价涨幅应保持温和,且美联储知道在通胀过高时如何采取行动。 美联储在其最新的褐皮书中表示,2月底至4月初,美国经济复苏加速至温和步伐,受疫苗接种增加和强有力的财政支持提振。劳动力市场也有所改善,因为越来越多的人们重返工作岗位。 美联储主席鲍威尔本周表示,美国经济处于“拐点”,预计未来几个月经济增长和招聘将加速上升,受疫苗接种增加和强有力的财政刺激提振。 美债收益率高开低走,目前跌0.5个基点至1.627%,也利好金价。投资者目前正在等待今日晚些时候将要公布的美国一周初请失业金报告和3月零售销售数据。 施罗德投资评论指出,目前为止,美联储仍对长期债券收益率的走势维持乐观的态度。但该机构认为,美联储或会尝试抑制长期收益率上升,这类政策将削弱美国资产的收益率优势及其对美元的支持。 辉立期货资深大宗商品经理人Avtar Sandu说:“尽管与2020年相比,黄金今年在投资者眼中失去了很多吸引力,技术面的恶化也有利于空头而非多头,但金价大幅修正仍可视为买入机会。”
  • 黄金多头再遭打击直逼1735美元 “恐怖数据”今日重磅来袭
    周四(4月15日)亚市早盘,美元指数基本持稳,现报91.65附近;现货黄金继续承压,目前交投在1736美元/盎司左右。美联储主席鲍威尔周三再度就经济发表措辞较为乐观的言论,这令市场风险偏好情绪有所升温,从而对金价构成打压。本交易日,投资者将聚焦素有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据,预计将再度引发市场行情。 因美国国债收益率上扬打压非收益资产黄金的吸引力,黄金周三下跌。现货黄金收报1736.43美元/盎司,下跌9.09美元或0.52%。 财经网站FXStreet分析师Anil Panchal周四撰文称,周四亚洲市场开盘后,金价仍承压于1736美元/盎司左右。尽管美元指数仍徘徊在一个月来的低点附近,但在过去的4个交易日中,黄金价格已经有3个交易日出现下跌。 美元指数周三收跌,报91.64,跌幅0.22%,盘中最低一度触及91.57,为3月18日以来最低。 尽管美元指数走软,但金价仍承压。分析师指出,美债收益率走高对金价不利。周三纽约盘中,基准10年期美国国债收益率上涨至1.63%。 虽然黄金被认为是一种对冲通胀的工具,但更高的收益率挑战了这一地位,因为它们转化为持有黄金的更高机会成本。 从技术面来看,目前金价仍将在1750美元/盎司受到阻碍。下行方面,1726美元/盎司将是关键的短期支撑位。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示,美债收益率上扬似乎给黄金市场增加了一些轻微的压力,但Meger补充称,金价的回调看起来更多是技术性的,1750美元/盎司在短期内既是技术阻力位,也是心理阻力位。 鲍威尔讲话再度打击金价 分析师指出,美联储政策制定者和褐皮书暗示美国经济将温和复苏,对于经济前景的乐观表态令市场风险偏好情绪有所升温,这打击具有避险属性的黄金。 美联储在其最新的经济状况褐皮书中称,美国经济从2月底至4月初加速温和复苏。 当地时间周三,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)发表讲话,他再次提到美国经济“拐点”。鲍威尔表示,美国经济似乎出现拐点,经济和就业人口增长进入加速期。 值得注意的是,鲍威尔上周日在接受哥伦比亚广播公司(CBS)也在评价经济时提到拐点一词。当时鲍威尔表示:“我们现在看到的实际上是一个似乎正处于拐点的经济。这是由于广泛的疫苗接种和强有力的财政支持、强有力的货币政策支持。”知名金融博客Zerohedge当时评论指出,鲍威尔在经济问题上的态度可能是第一次显得有些强硬。 投资者需要防范鲍威尔发表类似言论、从而打击金价的风险。 鲍威尔周三表示,政策制定者将等到通胀率持续达到2%,劳动力市场完全复苏后,才会考虑加息。他说,这不太可能在2022年底之前发生。 鲍威尔周三在华盛顿经济俱乐部主办的虚拟活动中说:“委员会的大多数成员认为2024年不会加息,但这不是委员会的预测,这不是我们对之投票或作为一个团体采取的行动,这实际上只是我们的评估。市场过多地关注我们所说的经济预测,而我将更多地关注我们所描述的结果。” 鲍威尔表示,美国正进入更快增长和创造就业的时期,主要风险是由于可能更难治疗的病毒株导致新冠感染病例再次激增。 美联储决策者在上月的会议上大幅上调了对经济增长和就业的预估,同时维持利率在接近零的水平,并暗示低利率将维持到2023年。 美国近期经济数据总体而言表现积极,3月非农新增就业岗位91.6万个,好于预期,一些美联储官员暗示,今年晚些时候每月可能新增100万个就业岗位。 “恐怖数据”今日来袭 香港时间周四20:30,美国将公布3月零售销售数据,这是日内投资者最为关注的经济指标。 调查显示,美国3月零售销售月率料增长5.8%,此前2月为下降3%;美国3月核心零售销售月率料攀升5%,此前2月为下降2.7%。 美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称,因其通常对金融市场有较大的影响,因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。 分析师指出,倘若美国零售销售数据超预期,可能会推动美债收益率进一步上升,这将打击金价走势。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出,假如美国零售销售数据较预期更加强劲,这可能会推动美国股指再次上涨,并限制美元的潜在涨幅。 道明证券(TD Securities)表示,美国零售销售在2月份重挫3.0%之后,3月份可能会飙升8.5%。道明分析师表示:“这种波动反映了2月份恶劣天气的影响,以及1月和3月刺激支出的发放。” FXStreet分析师Anil Panchal表示:“鉴于市场疲软且缺乏新的催化剂,金价可能会在人气受到温和挑战的情况下延续最近的低迷走势。周四的美国零售数据将相当关键,同时投资者也需要关注新冠疫苗和地缘政治相关消息,以及美国总统拜登的基础设施支出的最新情况。” Panchal预计,日内黄金重要支撑包括1729.72美元/盎司、1714.17美元/盎司和1704.55美元/盎司。日内重要阻力在1754.89美元/盎司、1764.51美元/盎司和1780.06美元/盎司。
  • 美联储面临缩表决定,升息还远吗?黄金多头“惶惶不安”
    美联储周三发布的褐皮书显示,2月底至4月初,美国经济复苏加速至温和步伐,受疫苗接种增加和强有力的财政支持提振,更多消费者打开钱包,在旅行和其他商品上支出更多。被疫情重创的劳动力市场也有所改善,因为越来越多的人们重返工作岗位,制造业、建筑业以及休闲和酒店业的招聘速度最快。   随着购买规模逐月降低,并最终达到零,美联储将面临随后的决定,即是否允许资产负债表规模随着其所持有债券到期而缩小。在2014年开始将政策“正常化”时,美联储起初对到期证券进行再投资,以保持整体资产负债表规模不变,但随后又允许资产负债表规模缩小。鲍威尔称,“这些都是我们需要做出的决定,”不过他确实排除了在某个时候通过主动抛售证券来缩减资产负债表规模的可能性。 1.美联储主席鲍威尔称很可能在升息“很久前”就开始缩减量化宽松规模  鲍威尔对华盛顿经济俱乐部表示:“当我们在去年12月后朝着目标取得进一步实质性进展时,我们将到达缩减资产购买规模的时刻,那很有可能是在我们考虑升息之前,很久之前。我们还没有对这一顺序进行投票,但这是新政策指引的思路。“ 鲍威尔称,决策者将等到通货膨胀率持续达到2%且劳动力市场完全恢复后再考虑提高利率,这两个条件不太可能在2022年年底全部满足。 美联储目前每月购买1200亿美元的政府发行和政府支持的证券,联储承诺将继续这样做,直到经济更全面地复苏。在美联储达到将目标利率从近零水平上调的时刻之前,将先开始逐步削减债券购买规模,保持近零利率是美联储目前支持经济的第二个主要方式。 2.美联储副主席克拉里达:美联储不会仅仅因为失业率下降而收紧政策 美联储副主席克拉里达重申,不会单单因为失业率低就加息,除非能实现通胀目标。他说:“在我们的新框架中,当经济周期扩张时,若劳动力市场指标恢复到委员会认为基本符合充分就业目标的水平,政策就将依据通胀数据做出反应。展望未来,政策不会仅仅因为失业率低于任何对长期自然失业率的计量经济学预测而收紧” 克拉里达表示,美联储通胀方面的“成功标准”是通胀预期被锚定在2%。克拉里达称,“我们将实施的任何货币政策永远不会消除所有的通胀波动性。通胀本身总是会波动的。成功的标准是长期通胀预期被牢牢锚定。”如果一项新的美联储预期指标“持续上升,对我而言,那就意味着政策需要调整。” 美联储副主席克拉里达表示,他对美国今年经济增长的基准情形预测非常强劲,重申美联储会先收缩资产购买计划再加息。他说:“我们将在某个时候放慢购买速度,这将是在做出任何关于加息的决定之前进行。” 克拉里达周三在影子公开市场委员会关于美联储新政策框架发表学术演讲后,通过视频会议回答提问称:“我们希望看到朝着双重任务目标取得进一步实质性进展。这将基于结果。我们将关注劳动力市场指标和通货胀数据。包括我在内,我们很多人对今年的基准情形预测都非常强劲,可能会是35年以来速度最快的增长,失业率大幅下降。但这是基准情形预测,在我们的新框架下,我们希望看到实际的进展。” 卡拉利达表示:“随着这一年向前推进,SEP的预测和主席的新闻发布会,将就委员会对于实际进展是否符合这个指标的思考,提供非常有价值而有用的信息。”SEP是指美联储的季度经济预测。克拉里达称:我们一直在寻找改善沟通的方法,但现在我们对资产购买政策的沟通方式感到满意” 3.达拉斯联储主席卡普兰不赞成压制收益率 美国达拉斯联储主席卡普兰表示,他不赞成采取措施来抑制美债收益率的走高,称这是一种健康的现象,反映了美国经济前景的改善。他说:“我认为,今年10年期国债收益率走高是正常的,至少回升到大流行前的水平也不会令我感到惊讶。这是自然的,不令人担忧,这表明经济正在改善。我个人不会支持美联储阻止收益率上升。” 卡普兰重申预计今年物价压力会增加:“到2022年和2023年,这是否会演变为持续的通胀走高呢?我认为这个问题远没有定数。”关于收紧美联储的政策,他说:“我们不想先发制人或过早采取行动,但另一方面,也不想等太久,反应迟钝或过晚” 4.美联储威廉姆斯预计通货膨胀将会相对克制 纽约联储行长威廉姆斯周三表示:“我认为通货膨胀将保持相对克制,或接近我们的2%目标” 威廉姆斯称:“经济正在相当强劲复苏,但我们看到一些短缺和瓶颈。我们可能看到价格上涨一段时间。然后,随着经济全面恢复,人们能够重返工作岗位,回到更加平衡的经济状态,我预计届时物价将会安定下来.” 威廉姆斯表示:“我认为我们能够实现这个目标,不让疫情对经济发展轨迹产生长期影响。有很多不确定的事情,但我认为经济将能够完全恢复。显然经济仍远未达到充分就业。自疫情之前以来,我们失去了千百万个工作岗位。我们很有希望未来一两年挽回这些就业,但我们还有很长的路要走。疫苗接种和病毒新变种之间似乎有点竞赛。要使经济完全恢复,我们就需要摆脱疫情。” 整体而言,美联储释放的信号,令黄金多头有所顾忌,周三现货黄金小幅走弱,下跌0.5%至1736附近。 北京时间08:37,现货黄金现报1738.64美元/盎司。
  • 国际金价窄幅震荡,受制于收益率反弹;拜登增税“对立面”扩大
    周三(4月14日),国际金价日内窄幅震荡不足10美元。尽管美国通胀上升导致美元疲弱,但10年期美债收益率反弹,限制了黄金对抗通胀魅力的发挥。 北京时间15:10,现货黄金上浮0.03%至1745.90美元/盎司;COMEX期金主力合约下跌0.08%至1746.2美元/盎司;美元指数下跌0.15%至91.704。 美元指数创3月19日以来新低至91.679,美国10年期国债收益率反弹逾1个基点至1.628%。 DailyFX市场分析师Margaret Yang表示:“尽管美元今天走软,但美国10年期国债收益率小幅反弹,正在压抑黄金的上行走势。接下来投资者等待的重要事情就是周四的零售销售数据,如果优于预期,将令金价承受一定压力。”她补充说,由于金价在1680构成双底,下档可能有限。 美国3月份消费者物价指数(CPI)创下逾八年半以来最大涨幅,因疫苗接种推进和大规模财政刺激释放了被压抑的需求,开启了多数经济学家预计的短暂通胀上升期。 费城联储主席哈克周二(4月13日)表示,受疫苗接种推进和强有力的财政援助的提振,美国经济今年可能增长5-6%左右,但美联储仍不会撤回支持。哈克表示,从长期来看,美联储希望通胀高于2%的目标,以弥补长期未能达到这一目标的情况。 美联储主席鲍威尔和许多经济学家认为,通胀上升是暂时的,供应链预计将作出相应的调整,变得更有效率。供应限制主要反映了在疫情期间需求从服务转向商品,目前新冠疫情已进入第二年。 辉立期货资深大宗商品经理人Avtar Sandu在报告中写道,要想吸引多头并推高金价,必须测试1760美元大关阻力位。该水准之前是支撑位。 国际货币基金组织(IMF)周二对亚洲经济前景的看法较六个月前更为乐观,但警告称,美国利率上升速度超过预期可能会引发资本从亚洲外流,从而扰乱市场。 拜登的2.3万亿美元基建计划将通过把美国公司税税率从目前的21%提高到28%来融资。但纽约州17位民主党议员周二称,他们不会支持为总统拜登基建计划筹资的增税提议,除非该提议取消损害某些州高收入者利益的2017年税改措施。
  • 鲍威尔讲话来袭 金价有望再上涨逾15美元
    周三(4月14日)亚市早盘,受美元走软推动,现货黄金维持升势,金价目前交投在1748美元/盎司附近,稍早金价一度逼近1750美元/盎司。知名财经网站Economies.com最新撰文,对金价走势进行分析。 由于数据显示美国通胀大幅上升,提振黄金作为通胀对冲工具的吸引力,并打压美元,金价周二强势上涨。现货黄金周二收报1745.52美元/盎司,上涨12.76美元或0.74%。周三亚市早盘,金价延续升势,最高一度触及1749.38美元/盎司。 美国3月CPI同比增长2.6%,创下2018年8月以来最高,预期增长2.5%,前值增长1.7%。有机构评论指出,CPI数据进一步证明随着经济复苏和需求走强,通胀压力正在加大。 Economies.com在文章中写道,金价周二强势上扬,突破1731.00美元/盎司,并收在1745.00美元/盎司左右。 (现货黄金4小时图 来源:Economies.com) Economies.com指出,金价有望继续近期预测的看涨趋势,下一目标瞄准1765.00美元/盎司。 Economies.com补充道,金价维持在1731.00美元/盎司上方对于继续当前升势而言相当重要。 香港时间周四00:00,美联储主席鲍威尔将在华盛顿经济俱乐部发表讲话。分析师指出,假如鲍威尔讲话措辞偏鸽派,美元可能进一步承压,从而推动金价继续上涨。
  • 黄金上测3月高点失败并呈现看跌趋向
    随着黄金价格打破从今年年初起始的下行趋势,金价看似已经形成了一个双重底。不过,金价缺乏动力上测3月高点(1760美元)并录得一系列新的、更低的高点与低点,这给黄金市场注入了看跌情绪。 黄金价格乏力上测3月高点并出现看跌走势 在美国长期国债收益率最近反弹上涨之际,金价延续了自上周尾声以来的下跌走势。此外,金价试图上破50日简单移动平均线(1756美元)宣告失败,该移动均线正延续着自今年年初以来的下行趋向,这或使得下方3月低点(1677美元)受到关注。 美国国债收益率会否延续更广泛的反弹走势还有待观察,此前美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在接受《60分钟》采访时就强调了经济太快重新开放的风险,该央行行长还表示“这是一次非常不寻常的复苏”。 因此,鲍威尔坚持认为联邦公开市场委员会(FOMC)将会“在劳动力市场基本完全复苏、我们回归到就业率最大化、通胀回升到目标水平2%且在一段时间内高于2%的情况之下考虑加息。”鲍威尔的言论暗示FOMC将会在下一次利率决议(4月28日举行)上维持当前政策不变,其表示“我们极不可能会在今年加息”,不过话是这么说,但美联储仍有可能在未来几个月里逐渐改变其前瞻指引,因为鲍威尔提到“我们发现经济真的处于一个拐点,我们认为,经济将开始更快速地复苏。” 在这之前,美国国债收益率的波动可能会影响黄金价格,正如鲍威尔所说“一些资产价格被一些历史指标抬高了”。金价自历史记录高位(2075美元)起始的下行走势叠加2021年还出现了“死亡交叉”情况,这或持续突显出金价趋势发生了变化。 有鉴于此,缺乏动力去测试3月高点(1760美元)可能使得金价继续维持在一个确定的区间内,金价尝试上破50日SMA(1756美元)失败而返,加之金价还创下一系列新的更低的高点和低点,这或令下方3月低点(1677美元)受关注。
  • 美国重磅数据今日来袭!警惕金价再遭打击
    周二(4月13日)亚市早盘,现货黄金小幅走低,现报1731美元/盎司左右。FXStreet分析师Eren Sengezer周二最新撰文,对金价走势进行分析。 Sengezer在文章中写道,上周五,金价出现技术性修正并收盘走低。由于缺乏重要的基本面驱动因素,金价在本周初延续了跌势,周一金价收盘下挫0.6%,报1733美元/盎司附近。 因美国国债收益率上扬打压了金价的吸引力,金价周一下跌。现货黄金收报1732.76美元/盎司,下跌11.12美元或0.64%。 Sengezer称,周一美国国债收益率出现温和反弹,这似乎对金价构成压力。基准的10年期美国国债收益率上涨至1.673%。 更高的收益率威胁到黄金作为通货膨胀对冲工具的吸引力,因为它们增加了持有黄金的机会成本。 纽约联储周一最新的消费者预期调查显示,一年期通胀预期中值升至3.2%,为近七年来最高水平。周二,美国劳工统计局将发布消费者物价指数(CPI)数据。投资者预计,3月份CPI年率将从1.7%升至2.5%。 Sengezer表示,强于预期的CPI数据可能会提振美债收益率,从而迫使金价保持低位。 香港时间周二20:30,美国将公布3月份CPI数据。权威调查显示,美国3月未季调CPI年率料增长2.5%,升幅高于上月的1.7%。美国3月未季调核心CPI年率料上升1.5%,升幅也高于上月的1.3%。 上周五公布的美国生产者物价指数(PPI)数据意外强劲。美国3月PPI月率上涨1%,年率升幅达到4.2%,为2011年9月以来的最高水平。分析师称,这将增加CPI的上行风险 黄金技术前景 Sengezer称,在日线图上,相对强弱指数(RSI)回落至50,表明看涨势头正在减弱。此外,金价在过去两个交易日两次测试50日移动均线(目前位于1760美元/盎司附近),但未能突破该水准,证实买家意愿不强。 下行方面,20日移动平均线1730美元/盎司构成首个支撑,然后是1720美元/盎司(短期水平通道下限)。 (现货黄金日线图 来源:FXStreet) Sengezer称,假如金价日收盘低于1720美元/盎司,可能吸引更多卖家,并触发金价进一步跌向1700美元/盎司心理水准。 Sengezer补充道,上行方面,1745美元/盎司对金价构成短期阻力,然后是1760美元/盎司(50日均线)和1775美元/盎司。
  • 疫苗全面接种黄金面临避险降低
    今日周二(4月13日),黄金早盘稳定于1734美元/盎司附近,日线黄金价格延续区间小幅震荡上涨。昨日周一黄金失守1740美元/盎司,美盘一度跌破1730美元/盎司,尾盘小幅回升,最终收跌0.69%,报1732.25美元/盎司。 市场方面:美联储布拉德暗示实现75%疫苗接种率时可能开始商讨缩减QE,圣路易斯联储主席布拉德表示,现在考虑缩减购债规模还为时过早,但美联储已经制定了缩减QE的路线图。同时布拉德还提到,成功让75%的美国人接种疫苗将是新冠危机即将结束的信号,这也是美联储考虑缩减购债计划的必要条件。 高盛预计,美国国会将在今年晚些时候通过3.3万亿美元、实施总统拜登基础设施和社会保障提案的十年支出计划。拜登将于周一与两党议员商讨2.25万亿美元基础设施和就业计划。国会还将批准白宫提议的社会福利措施,但要缩减规模。此外,高盛预计税收将会上调,但幅度没有政府提议的那么高,公司税率料升至25%左右,而不是拜登提议的28%。 现货黄金当前明显的下跌结构,如果昨日还期望黄金价格在1730企稳,二次上探前高的可能,那么昨日的弱势下跌以及再次破位1730则无情的打破了对行情的预期。 从当前的走势上看,1736位置阻力明显,昨日第一波回调在此位置获得支撑,美盘破位后支撑变压力,随后的反弹也没有突破此位置,这是今日黄金做空的重要压力位置,如果反弹至此区域可以直接空。 黄金的价格上方阻力重重,1740和昨日反弹高点1745阻力非常明显,当前黄金反弹无力面不断新低,所以操作上肯定还是以高空为主。 金投网黄金行情中心显示,北京时间10:15,今日黄金现货价格报1735.00美元/盎司。
  • 新加坡将建1.5万吨巨型银库,以应对全球白银需求井喷前景
    新加坡贵金属交易商Silver Bullion Pte计划在该国樟宜国际机场附近建造一座超级贵金属仓库,在预计于明年上半年竣工后,该设施将可拥有存放1.5万吨实物白银的巨大空间。这显示了该交易商对于全球白银市场需求与交易前景极度看好的预期。 虽然,该交易商名下当前仅持有约400吨的白银现货,但未雨绸缪地扩建库容,则显示了其在业务领域的巨大野心:押下重注预测白银商品会在未来数年间迎来量价齐升,一飞冲天的惊人走势。 此前,在美股散户交易热潮引发的连锁市场反应之下,现货白银价格曾在今年2月初跳升至8年高位,尽管此后受金价萎靡的联动拖累,银市近期盛况难再,但是投资者对实物银币及银条的需求却仍然坚挺,同时相比黄金价格,白银相对价格仍相比历史平均水平有所低估,同时来自工业领域的需求也方兴未艾。这也使得伦敦金库中白银库存水平在3月上升11%,触及历史高位。而在交易商Silver Bullion Pte打算在新加坡开建巨型银库之同时,美国最大贵金属零售商JM Bullion也打算于今年6月在达拉斯启用容积达2.5万立方英尺的仓储设施,用于存放白银和其他贵金属。 与黄金不同,白银的需求高涨除了来自对冲保持值价值外,还来自于全球经济复苏预期在工业需求领域的拉动。尤其,在新能源经济领域,白银是一种至关重要的原材料,无论是太阳能光伏面板,还是新能源汽车电动,都少不了这种贵金属的身影。这也是分析人士看好白银价格前景,并认为其有望在今年跑赢黄金价格的原因。 分析师指出,白银需求在未来至少五年内都将被看高一筹,尤其是美国总统拜登抛出的“面向21世纪新基建计划”中,无论是太阳能、5G通信还是新能源汽车产业,都少不了白银原料的需求。这同时也会激发投资需求的井喷。这意味着扩容白银储存设施空间来应对进一步激发的交易水平,财眼下确实已是当务之急。 而Silver Bullion的创始人也坦言,去年疫情爆发以来贵金属实物买需的升温,更让他坚定了寻求建造大型仓储设施这一在两三年前就已经萌生的想法。而这将是有石破天惊意义的,因为到目前为止,全球范围内还没有一处专门用于安全储存白银的专业化仓库。而之所以选址在新加坡,也是因为当地作为一个拥有稳定市场环境的国际金融中心,能够接纳得起专业化的大型仓储设施。当地免除贵金属关税的政策更是令其成为转口贸易的理想中转站。 而该机构更是预计,在2021年全年,全球实物白银交易规模将达到2.57亿盎司。同时,据花旗集团估计,在仍然坚挺的投资需求推动下,以及在主要需求市场中国和印度完成了“去库存”之后,水涨船高的需求将在今年下半年时将现货银价从当前的25美元重新推高至28-30美元区间。 虽然也有诸如瑞银集团这样的机构持有谨慎态度,认为在美国经济向好,美联储政策前景迟早将收紧的背景下,黄金价格的继续承压会不可避免地对白银价格也造成拖累,但是白银专业投资机构的看法却更加乐观,他们指出相比起黄金而言,白银显然更受散户投资者的宠爱,而散户集中入市是去年以来全球金融市场上已经不可忽视的一大新现象。同时,全球新能源革命也意味着白银的基础需求仍将坚挺。这也才让Silver Bullion的创始人相信,其所规划的巨大空间并不会被浪费,因为很久一来,白银都是被投资者有意无意忽视的边缘交易品种,但眼下,其势将成为市场的宠儿,并在未来许多年间依然如此。
  • 黄金短线突然一波急跌!金价刚刚逼近1735 鲍威尔讲话鼓舞美元多头
    周一(4月12日)亚市盘中,美元指数保持坚挺,现报92.30附近;现货黄金刚刚短线快速下跌,并一度逼近1735美元/盎司水平。美联储主席鲍威尔亚市早盘发表最新言论,对美元走势构成支撑。 知名财经网站FXStreet分析师Haresh Menghani周一最新撰文称,周一,美元需求的温和回升引发了一些围绕黄金的抛售。不过,股市/美国债券收益率的温和基调可能有助于限制金价跌势。 Menghani写道,上周五金价自1730美元/盎司支撑区域反弹,但金价未能延续反弹走势,反而在新交易周的第一天迎来了一些新的卖盘。由于美元需求温和回升,金价连续第二个交易日走低。美元升值往往对这种以美元计价的大宗商品构成压力。 周一亚市盘中,金价短线快速走低,最低触及1735.04美元/盎司,较日内高点回落近10美元。 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在接受哥伦比亚广播公司(CBS)节目《60分钟》(60 Minutes)采访时表示,美国经济将出现好转,增长将提供更多就业机会,美元因此获得了一些支撑。由于新冠疫苗接种的速度令人印象深刻,这番言论增加了美国经济从大流行中复苏相对较快的说法。 鲍威尔表示:“我们感觉,我们正处在一个经济即将以更快速度开始增长、就业岗位将以更快速度增加的位置。”鲍威尔补充说,美联储希望通胀率在一段时间内适度高于2%,但不希望通胀率大幅高于2%,回到过去糟糕的通胀时期。 美国近期经济数据总体而言表现积极,3月非农新增就业岗位91.6万个,好于预期,一些美联储官员暗示,今年晚些时候每月可能新增100万个就业岗位。 Menghani写道:“美国乐观的经济前景,以及美国总统拜登超过2万亿美元的基础设施支出计划,引发人们对美国通胀上升的猜测。” Menghani补充道:“这进而引发人们对美联储是否会在更长时间内保持超低利率的怀疑。因此,现在的焦点转向了定于周二发布的最新美国消费者通胀数据。这些数据将影响市场对美联储下一步政策举措的预期,这在决定黄金的近期走势方面应发挥关键作用。” 香港时间周二20:30,美国将公布3月份消费者物价指数(CPI)数据。调查显示,美国3月未季调CPI年率料增长2.5%,升幅高于上月的1.7%。美国3月未季调核心CPI年率料上升1.5%,升幅也高于上月的1.3%。 上周五公布的美国生产者物价指数(PPI)数据意外强劲。美国3月PPI月率上涨1%,年率升幅达到4.2%,为2011年9月以来的最高水平。分析师称,这将增加CPI的上行风险 分析师指出,如果本周通胀数据确实升温,可能成为美国国债收益率走高的催化剂,这对黄金不利。 Menghani补充道,与此同时,金价面临的负面因素在更大程度上被围绕美债收益率的温和基调和全球风险情绪的轻微恶化所抵消。这为具有避险属性的黄金提供一些支撑,并可能有助于限制金价进一步的跌势。因此,这为激进的看跌交易者提供了一些谨慎的理由。 Menghani预计,日内金价关键支撑位在1730.80美元/盎司、1717.93美元/盎司和1704.63美元/盎司。日内关键阻力在1756.97美元/盎司、1770.27美元/盎司和1783.14美元/盎司。
  • 长期美债利率存上行动能,金价承压,白银表现仍值得期待
    长期来看,在疫苗与刺激法案共同作用下美国经济大概率继续复苏、长期美债利率有上行动能利空金价;中短期内黄金超卖,投资性价比高,维持偏多思路。白银投机情绪仍未完全消散,波动剧烈。贵金属整体缺乏进一步利多刺激,金价重心下移对白银利空。市场交易再通胀逻辑利多白银工业属性。 黄金 1、核心逻辑:长期来看,在疫苗与刺激法案共同作用下美国经济大概率继续复苏、长期美债利率有上行动能利空金价;中短期内黄金超卖,投资性价比高,维持偏多思路。 2、操作建议:多单持有 3、风险因素:美联储转换货币政策导向,疫苗进展受阻 4、背景分析: 周五夜盘黄金主力合约收报 370.16 元/克。伦敦金在 1740 美元/盎司关口震荡。 美联储主席鲍威尔表示,美国经济正处于一个拐点,预计未来几个月的经济增长和招聘将加快,但一些风险依然存在,特别是新冠疫情卷土重来。 达拉斯联储主席卡普兰认为,比特币是一种价值储存手段,但没有通过货币测试。此外他还表示,不缺乏资金购买美国国债,如果美国 10 年期国债收益率上扬,不会感到意外。 波兰央行行长认为,波兰央行的黄金储备过低,并表示很快就会增加100 吨黄金储备。 据 CME“美联储观察”:美联储直至 2021 年 12 月维持利率在 0%-0.25%区间的概率为 89.4%。加息至 0.25%-0.50%及以上的概率为 10.6%。 白银:通胀回归,白银表现仍值得期待 1、核心逻辑:白银投机情绪仍未完全消散,波动剧烈。贵金属整体缺乏进一步利多刺激,金价重心下移对白银利空。市场交易再通胀逻辑利多白银工业属性。 2、操作建议:多单持有 3、风险因素:美联储转换货币政策导向,疫苗进展受阻 4、背景分析: 周五夜盘白银主力合约收报 5289 元/千克。伦敦银在 25.0 美元/盎司关口震荡。 美国总统拜登寻求将 2022 财年预算增加 8.4%,至 1.52 万亿美元。消息人士透露,拜登本周一将与国会议员就基础设施和就业方案举行会议。上周五由于美国劳工局网站出现问题,美国 3 月 PPI 年率延迟公布,诱发恐慌抛售。最终公布录得 4.2%,创 2011 年以来新高。
  • 这一央行大手笔增加两倍黄金储备 购买热潮或重现?
    在去年央行暂停购买黄金之后,有迹象显示,随着匈牙利的黄金储备增加两倍,黄金市场出现了新的活动。 匈牙利央行将黄金储备从31.5吨增加到94.5吨,理由是“国家和经济政策的长期战略目标”。这是数十年来央行最重大的黄金购买行动之一。 官方声明是在周三的新闻发布会上宣布的。 “(央行)继续其启动的进程,在2018年将黄金储备增加了10倍。因此,根据黄金储备的规模,到2021年3月,匈牙利从国际排名的中间上升到第三位,”新闻稿指出。 央行表示,将黄金储备扩大两倍的决定,也是基于应对新冠肺炎疫情引发的新风险的需要。 新闻稿指出:“全球政府债务或通胀担忧出现飙升,进一步提高了黄金在国家战略中作为避险资产和价值储存手段的重要性。因此产生了这一决定。” 央行将黄金称为“世界上最重要的储备资产之一”,并表示“它不存在信用或交易对手风险”。 根据世界黄金协会(WGC)的数据,匈牙利最新增加的黄金购买量是自2019年6月波兰购买94.9吨黄金以来最大的月度购买量。 与此同时,世界黄金协会发布了一份报告,称全球央行2月份是黄金的净买家。购买黄金最多的是印度,购买了11.2吨黄金。 过去10年,央行大量购买黄金,帮助金价保持在高位。但创纪录的购买热潮在2020年暂停,原因是金价飙升至历史新高,而冠状病毒大流行导致世界各地的经济停滞。 2020年第三季度,随着一些国家选择出售部分黄金储备,各国央行成为净卖家。世界黄金协会本周表示,2021年1月和2月也是10多年来开局最弱的一年,全球央行净销售总额为16.7吨。 然而,这一趋势似乎正在迅速扭转。今年3月,波兰央行表示,它将考虑在未来购买至少100吨黄金,而塞尔维亚自2019年以来继续稳步收购黄金。 WGC高级分析师Krishan Gopaul周三表示:“我们的预期仍然是,各国央行将在2021年成为净买家,但央行需求的近期前景仍处于微妙平衡。”
  • 金价突破1750美元阻力,未来有望剑指200日均线
    金价突破1750美元技术阻力,专家称若突破50日均线有望挑战200日均线 4月8日,金价攀升至逾一个月最高,因美元和美债收益率均下跌,且美联储重申其鸽派政策立场也提升了黄金吸引力。 CPM Group执行合伙人Jeffrey Christian表示:“金价此前一直有些疲软,因为人们对经济复苏非常乐观,相信疫苗接种缓解疫情,但美联储在某种程度上强化了疫情尚未结束的观点。” RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示,美元和美国公债收益率正在回落,这是目前的关键催化剂,美国相当乏善可陈的失业金数据也在帮助推动金价走高。金价已经突破了1750美元,这是一个关键的技术水平,这表明黄金有一些支撑,能够继续走高。 市场分析师Christopher Lewis指出,金价突破1750美元,接下去将面临50日均线的阻力位(目前在1761美元附近)。他还称,50日均线是一个关键的技术阻力位。 Lewis认为金价回调只是时间问题,也可能是回调到1750美元的水平寻找支撑。若金价能守住1750美元支撑,仍有望尝试向上突破。 Lewis表示,从他所看到的情况来看,美国的利率在长期内仍在继续攀升,这对黄金不利,至少目前如此。考虑到这一点,他仍然对购买黄金持谨慎态度。但是,他同时也指出,若金价能成功收于50日均线以上,相信能再次挑战200日均线(目前在1858美元附近)。  Lewis认为,黄金正在试图弄清楚市场是否已经完成了抛售。目前看来,买家确实在试图进入市场,或者一些卖空行为终于得到了回补。不管怎样,金价似乎正在努力反弹,但这仍需证明能获得利好支撑。耶伦发言利好黄金 根据最新报道,黄金基本面又迎来不少利好消息。4月8日,美国财政部长耶伦警告称,新冠危机之后,全球经济存在永久性分化的风险,并敦促主要经济体注入大量新的财政支持,以确保强劲复苏。这提升了市场对未来通胀的预期,给金价提供上涨动能。 耶伦表示,华盛顿正在实施一项1.9万亿美元的新冠救援计划,并正在制定另一项大型基础设施一揽子计划,敦促其他主要经济体采取类似行动。她指出:“考虑到高度的不确定性和永久性创伤的风险,工作尚未完成我敦促主要经济体……努力提供大量新的财政支持,以确保强劲复苏。”  耶伦呼吁所有债权人“全面和透明地”实施20国集团(G20)新的债务处理框架,避免“不必要拖延,拖延可能会延长债务积压并加剧给经济增长带来的冲击”。她还敦促世界银行带头开展“变革性气候投资”,并继续就气候和危机后的绿色复苏制定积极的议程。 耶伦的讲话暗示,包括美国在内的多数国家未来仍将不断加大财政刺激,提升了市场对未来的通胀预期,利好金价。目前金价交投于1753美元,距离1761美元附近的50日均线已不远。若金价能顶破1760-1765区域阻力,则有望进一步试探1800关口附近阻力,甚至如市场分析师Christopher Lewis预测的那样,挑战1858美元附近的200日均线。 (现货黄金日线图) 北京时间4月9日11:20,现货黄金报1752.81美元/盎司。
  • 疫苗问题影响经济复苏 黄金期货再添利好
    黄金期货本周五目前盘初保持震荡,日线金价暂时看1750美元/盎司之上波动,短线黄金价格震荡行情加剧,日内恐再度上涨,留意市场动向。 鲍威尔强调疫苗分发不均对经济复苏构成威胁 美联储主席鲍威尔周四出席IMF春季视频会议时公开对公共卫生议题发表评论,表示全球范围内人群接种进度不均将对全球经济复苏构成威胁。 鲍威尔在讲话中表示,目前(全球经济)的复苏仍然是不平衡且不完整的,在全球各地都能控制住病毒后,经济活动才能真正实现完全恢复。美联储主席呼吁人群接种疫苗,同时坚持社交隔离措施,警告称未来疫情的反复会拖慢经济复苏的步伐,即便影响没有疫情刚开始时那么严重。 出席同一场研讨会的IMF总裁格奥尔基耶娃给出了类似的意见,表示今年乃至明年疫苗政策就是经济政策,而它的重要性甚至要超过传统的财政或货币政策。 需要说明的是,虽然多位美联储高官表示大规模的疫苗接种带来了更加光明的经济前景,但美联储的立场仍然是美国经济将继续承压,所以超宽松的支持政策将维持“一段时间”。目前美联储的官方指引仍然是2023年底前不会加息,但这一立场随着经济前景的显著回升遭到越来越多的质疑。 上一交易日,黄金期货价格最终企稳在1730之后反弹稳步走高,晚间盘面冲高至1758位置。 小周期内,虽然黄金的价格出现新高,但收线也在H4周期中,并没有站稳在布林上轨之下,也就是说没有绝对的强势,黄金有被推高的表现,下方空间可随时崩塌,日内的强势支撑在在H4周期10日均线1746附近。 因此,今日黄金亚欧盘可能逐步走回落至1746,美盘如果不破1746看高位震荡调整,破位1746看跌至1738。黄金早盘暂时价位在1755附近,亚欧盘可能跟美盘走,会再次试探1758高点,建议1758压制空。
  • 国际金价逼近一周半高位,但美联储变政时间节点可能生变
    周四(4月8日),国际金价重新走强,逼近4月6日创下的一周半高位1745.51美元/盎司,因美元指数重新走弱,但市场人士评估美联储最新公布的3月会议纪要。 北京时间15:09,现货黄金上涨0.29%至1742.80美元/盎司;COMEX黄金期货主力合约上涨0.10%至1743.3美元/盎司;美元指数下跌0.16%至92.265。 美联储3月会议纪要显示,联储官员仍对新冠疫情的持续风险持谨慎态度,并承诺在复苏更加稳固之前,继续支撑经济。但一些成员认为,调升利率的时间点可能比多数人预期的更早,最快或许在明年。 近期经济数据表明经济从疫情影响中复苏的速度比预期更快,推高了风险资产价格。美国股指期货周四小幅走高,迷你标普500期指触及纪录高位4092.75点,限制了黄金上升空间。 全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust表示,周三其持仓量下降0.35吨,至1028.69吨。 OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley在报告中写道,近期金价支撑位在1727美元和1720美元,随后为1705美元。 随着经济重启和疫苗接种的作用显现,可能很快会取得进展。美国经济3月份增加了近100万个工作岗位,随着人们认为可以安全恢复更多经济活动,这一增长速度很可能会继续下去。 美国2月贸易逆差劲升至纪录高位,因美国经济活动反弹速度快于全球竞争对手,且大规模财政刺激计划料将刺激经济以近40年来最快速度增长,今年贸易逆差可能居高不下CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy说:“美联储对于自己的利率立场非常肯定,不过投资者将信将疑,投资者预测美联储最早2022年1月会不得不升息,因为通胀一旦开始失去控制,(控制它)就会变成一项艰巨的任务。” 美国财政部长耶伦周三公布了企业税增税计划细节,这与美国总统拜登的2.3万亿美元基础设施投资有关。她表示,这项计划旨在通过遏制避税行为,将在15年内增加约2.5万亿美元的收入。
  • 国际金价仍上看1759美元,两大利好给多头壮胆
    周四(4月8日),国际金价重新走强,因美联储最新公布的会议纪要暗示将维持当前宽松政策,美元指数重新走低,限制了金价下行空间,现货黄金后市仍上看1759美元。 北京时间14:18,现货黄金上涨0.38%至1744.42美元/盎司;COMEX期金主力合约上涨0.18%至1744.9美元/盎司;美元指数下跌0.07%至92.354。美联储3月会议纪要显示,联储官员仍对新冠疫情的持续风险报以谨慎态度,并承诺在复苏更加稳固之前,继续支撑经济。 美国2月贸易逆差劲升至纪录高位,因美国经济活动反弹速度快于全球竞争对手,且大规模财政刺激计划料将刺激经济以近40年来最快速度增长,今年贸易逆差可能居高不下。
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